單位凈值1.023是指當(dāng)日某基金的一份額價(jià)值是1.023，是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。
單位凈值是股市術(shù)語(yǔ)，全稱基金單位凈值，是指開(kāi)放式基金申購(gòu)份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)，其計(jì)算公式為：基金單位凈值=(基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債) /基金總份額。
基金單位份額凈值，指每份額基金當(dāng)日的價(jià)值，單位凈值1.023是指當(dāng)日該基金的每份額價(jià)值是1.023。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。
每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場(chǎng)收盤價(jià)計(jì)算出基金總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后，得出基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值。除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù)，就是每單位基金凈值。
基金累計(jì)凈值，就是基金單位凈值+基金成立以來(lái)每份累計(jì)分紅派息的金額，它屬于一個(gè)參照值?？梢员容^直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平以及盈利能力。
單位凈值是指基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
