交易日又稱(chēng)T日是指開(kāi)放式基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)受理投資者申購(gòu)、轉(zhuǎn)換、贖回或其它業(yè)務(wù)申請(qǐng)的工作日。交易日是以股市交易時(shí)間為界限的。一個(gè)交易日就是從早上9:00-下午15:00的這段時(shí)間。而一個(gè)交易日到賬就是T+0日到賬也就是當(dāng)天提交交易并在當(dāng)天凈值成交到賬，不需要等到第二天。
所以只要是在每天下午3點(diǎn)之前提交的交易都將按照當(dāng)天收市后公布的凈值成交；如果是每天下午3點(diǎn)之后提交的交易將按照下一個(gè)交易日收市后公布的凈值成交。
需要注意的一點(diǎn)是，一般交易日是指除去周末和法定節(jié)假日以外的交易日，所以在周末或法定節(jié)假日以前最后一個(gè)工作日的下午3點(diǎn)以后到法定節(jié)假日以后的第一個(gè)工作日下午3點(diǎn)前為同一個(gè)工作日。
在此舉例說(shuō)明：如果是星期五下午3點(diǎn)之后提交的交易在除去周六周日后將視為與下個(gè)星期一下午三點(diǎn)前為同一個(gè)交易日。這種情況下的交易日即為下個(gè)星期一。
